Про затвердження звіту про виконанняфінансового плану Коростенського комунального підприємства«Водоканал» за 2023 рік

09.04.2024 16

У К Р А Ї Н А

Коростенська міська рада Житомирської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 20.03.2024р. № 151

Про затвердження звіту про виконання

фінансового плану Коростенського

комунального підприємства

«Водоканал» за 2023 рік

Відповідно до статей 24, 78 Господарського кодексу України, керуючись ст. 27, 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Коростенської міської ради

РІШАЄ:

Затвердити звіт про виконання фінансового плану Коростенського комунального підприємства «Водоканал» за 2023 рік (додається).

Міський голова Володимир МОСКАЛЕНКО

Перший заступник міського голови

Володимир ВИГІВСЬКИЙ

В.о. начальника управління ЖКГ

Сергій СТУЖУК

Начальник юридичного відділу

Тетяна КАМІНСЬКА

			Додаток до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 20.03.2024р. №151

							коди
						Рік	2023
Підприємство Коростенське комунальне підприємство “Водоканал”						за ЄДРПОУ	03343947
Орган управління						за СПОДУ
Галузь						за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності						за КВЕД	36.00
Місцезнаходження м. Коростень, вул. Грушевського, 67
Телефон (04142) 5-05-22
Прізвище та ініціали керівника Онищук А.М.

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2023 рік
(квартал, рік)
Основні фінансові показники
Одиниці виміру: тис. гривень
Показники	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)
Показники	Код рядка	минулий рік	поточний рік	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (+,-)
1	2	3	4	5	6	7	8
І. Формування прибутку підприємства
Доходи
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	10	69393,6	77896,8	72163,0	77896,8	5733,8	107,9
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на додану вартість	20	11565,6	12982,8	12028,0	12982,8	954,8	107,9
Інші вирахування з доходу	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	40	57828,0	64914,0	60135,0	64914,0	4779,0	107,9
Інші операційні доходи,	50	7728,0	16081,0	15581,0	16081,0	500,0	103,2
у тому числі:
дохід від операційної оренди активів	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
одержані гранти та субсидії	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід від участі в капіталі	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи	70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи	80	1038,0	2465,0	832,0	2465,0	1633,0	296,3
у тому числі:
дохід від реалізації фінансових інвестицій	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від безоплатно одержаних активів	82	1038,0	2465,0	832,0	2465,0	1633,0	296,3
Усього доходів	90	66594,0	83460,0	76548,0	83460,0	6912,0	109,0
Витрати
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)	100	60398,0	69008,0	58288,0	69008,0	10720,0	118,4
Адміністративні витрати	110	4219,0	4666,0	4424,0	4666,0	242,0	105,5
Витрати на збут	120	3641,0	5242,0	3828,0	5242,0	1414,0	136,9
Інші операційні витрати	130	933,0	1857,0	240,0	1857,0	1617,0	773,8
Фінансові витрати	140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати від участі в капіталі	150	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати	160	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього витрати	170	69191,0	80773,0	66780,0	80773,0	13993,0	121,0
Фінансові результати діяльності:
Валовий прибуток (збиток):	180	-2570,0	-4094,0	1847,0	-4094,0	-5941,0	-221,7
прибуток	181	-2570,0	-4094,0	1847,0	-4094,0	-5941,0	-221,7
збиток	182
Фінансові результати від операційної діяльності	190	-3635,0	222,0	8936,0	222,0	-8714,0	2,5
прибуток	191	-3635,0	222,0	8936,0	222,0	-8714,0	2,5
збиток	192
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	200	-2597,0	2687,0	9768,0	2687,0	-7081,0	27,5
прибуток	201	-2597,0	2687,0	9768,0	2687,0	-7081,0	0,0
збиток	202
Податок на прибуток від звичайної діяльності	210	0,0	1150,0	0,0	1150,0	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	220	-2597,0	1537,0	9768,0	1537,0	-8231,0	15,7
прибуток	221		1537,0	9768,0	1537,0	-8231,0	15,7
збиток	222	-2597,0				0,0	0,0
Відрахування частини прибутку до бюджету	230		384,3	2442,0	384,3	-2057,7	15,7
II. Елементи операційних витрат (разом)
Матеріальні затрати	240	23431,0	28594,0	22353,0	28594,0	6241,0	127,9
Витрати на оплату праці	250	33431,0	35522,0	33719,0	35522,0	1803,0	105,3
Відрахування на соціальні заходи	260	6958,0	7206,0	7416,0	7206,0	-210,0	97,2
Амортизація	270	3381,0	5943,0	3052,0	5943,0	2891,0	194,7
Інші операційні витрати	280	1990,0	3508,0	240,0	3508,0	3268,0	1461,7
Разом (сума рядків з 240 по 280)	290	69191,0	80773,0	66780,0	80773,0	13993,0	121,0
ІІІ. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів
Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету, у т. ч.:	300	13792,9	13356,0	15456,0	13356,0	-2100,0	86,4
податок на прибуток	301	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	302	6876,9	5927,0	8884,0	5927,0	-2957,0	66,7
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	303	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші податки, у тому числі	304	6916,0	7429,0	6572,0	7429,0	857,0	113,0
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	304/1	0,0	384,3	2442,0	384,3	-2057,7	15,7
інші	304/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	311	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
до державних цільових фондів	312	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
неустойки (штрафи, пені)	313	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	320	6958,0	7206,0	7416,0	7206,0	-210,0	97,2
внески до фондів соціального страхування – єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування	321	6958,0	7206,0	7416,0	7206,0	-210,0	97,2
інші	322	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші обов’язкові платежі, у тому числі:	330	1342,7	1651,0	2308,0	1651,0	-657,0	71,5
місцеві податки та збори	331	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші платежі (розшифрувати)	332	1342,7	1651,0	2308,0	1651,0	-657,0	71,5
IV. Капітальні інвестиції протягом року
Капітальне будівництво	340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	341	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів,	350	3 767,4	9 282,8	12 120,0	9 282,8	-2837,2	76,6
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	351	2 512,6	9 282,8	12 120,0	9 282,8	-2837,2	76,6
Придбання (створення) нематеріальних активів,	360	0,0	829,5	854,0	829,5	-24,5	0,0
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	361	0,0	829,5	854,0	829,5	-24,5	0,0
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик,	370	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	371	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів,	380	864,5	6 464,9	3 886,0	6 464,9	2578,9	166,4
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	381	0,0	5 300,9	3 886,0	5 300,9	1414,9	136,4
Разом (сума рядків з 340, 350, 360, 370, 380)	390	4 631,9	16 577,2	16 860,0	16 577,2	-282,8	98,3
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)	391	2 512,6	15 413,2	16 860,0	15 413,2	-1446,8	91,4
V. Додаткова інформація
Чисельність працівників	400	250	237	267	237	-30	88,8
Первісна вартість основних засобів	410	57994,0	74017,0	55000,0	74017,0	19017,0	134,6
Податкова заборгованість	420	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	430	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Керівник				Онищук А.М.
(посада)	(підпис)			(ініціали, прізвище)

Заступник міського голови Олександр СИНИЦЬКИЙ