Про затвердження звіту про виконання фінансового плану Комунального підприємства теплозабезпечення за 2023 рік
У К Р А Ї Н А
Коростенська міська рада Житомирської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
Від 20.03.2024р. № 150
|
Відповідно до статей 24, 78 Господарського кодексу України, керуючись ст. 27, 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Коростенської міської ради
РІШАЄ:
Затвердити звіт про виконання фінансового плану Комунального підприємства теплозабезпечення за 2023 рік (додається).
Міський голова Володимир МОСКАЛЕНКО
Перший заступник міського голови
Володимир ВИГІВСЬКИЙ
В.о. начальника управління ЖКГ
Сергій СТУЖУК
Начальник юридичного відділу
Тетяна КАМІНСЬКА
|
|
Додаток до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 20.03.2024р. № 150 |
||||||||
| КОДИ | |||||||||
| Рік | 2023 | ||||||||
| Підприємство – Комунальне підприємство теплозабезпечення | за ЄДРПОУ | 31871157 | |||||||
| Орган управління | за СПОДУ | ||||||||
| Галузь | за ЗКГНГ | ||||||||
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | 35.30 | |||||||
| Місцезнаходження – м. Коростень, вул. Шевченка, 8-а | |||||||||
| Телефон – 9-63-84 | |||||||||
| Прізвище та ініціали керівника – Баранівська Т.М. | |||||||||
| ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 2023 рік (квартал, рік) Основні фінансові показники |
|||||||||
| Одиниці виміру: тис. гривень | |||||||||
| Показники | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | Звітний період (рік) | ||||||
| минулий рік |
поточний рік |
План | Факт | Відхилення (+,-) | Виконання ( %) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| І. Формування прибутку підприємства | |||||||||
| Доходи | |||||||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
010 | 186 004 | 190 762 | 266 500 | 190 762 | -75 738 | 72 | ||
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 011 | ||||||||
| Податок на додану вартість | 020 | 31 001 | 31 794 | 44 417 | 31 794 | -12 623 | 72 | ||
| Інші вирахування з доходу | 030 | ||||||||
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 155 003 | 158 968 | 222 083 | 158 968 | -63 115 | 72 | ||
| Інші операційні доходи | 050 | 12 998 | 20 113 | 10 913 | 20 113 | 9 200 | 184 | ||
| у тому числі: | |||||||||
| дохід від операційної оренди активів | 051 | ||||||||
| одержані гранти та субсидії | 052 | ||||||||
| дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | 053 | ||||||||
| Дохід від участі в капіталі | 060 | ||||||||
| Інші фінансові доходи | 070 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Інші доходи | 080 | 2 231 | 2 485 | 2 200 | 2 485 | 285 | 113 | ||
| у тому числі: | |||||||||
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 081 | ||||||||
| дохід від безоплатно одержаних активів | 082 | 2 231 | 2 485 | 2 200 | 2 485 | 285 | 113 | ||
| Усього доходів | 090 | 170 232 | 181 567 | 235 196 | 181 567 | -53 629 | 77 | ||
| Витрати | |||||||||
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг) |
100 | 184 763 | 192 050 | 213 392 | 192 050 | -21 342 | 90 | ||
| Адміністративні витрати | 110 | 6 454 | 6 592 | 6 708 | 6 592 | -116 | -6 708 | ||
| Витрати на збут | 120 | ||||||||
| Інші операційні витрати | 130 | 3 636 | 2 505 | 1 970 | 2 505 | 535 | 127 | ||
| Фінансові витрати | 140 | ||||||||
| Витрати від участі в капіталі | 150 | ||||||||
| Інші витрати | 160 | 173 | 164 | 164 | 164 | ||||
| Усього витрати | 170 | 195 026 | 201 311 | 222 070 | 201 311 | -20 759 | 91 | ||
| Фінансові результати діяльності: | |||||||||
| Валовий прибуток (збиток): | 180 | 29 760 | 33 082 | 8 691 | 33 080 | 24 389 | 381 | ||
| прибуток | 181 | 8 691 | -8 691 | ||||||
| збиток | 182 | 29 760 | 33 082 | 33 082 | 33 082 | ||||
| Фінансові результати від операційної діяльності | 190 | 26 852 | 22 066 | 10 926 | 22 066 | 11 140 | 202 | ||
| прибуток | 191 | 10 926 | -10 926 | ||||||
| збиток | 192 | 26 852 | 22 066 | 22 066 | 22 066 | ||||
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | 200 | 24 794 | 19 744 | 13 126 | 19 744 | 6 618 | 150 | ||
| прибуток | 201 | 13 126 | -13 126 | ||||||
| збиток | 202 | 24 794 | 19 744 | 19 744 | 19 744 | ||||
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 210 | 0 | |||||||
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 220 | 0 | |||||||
| прибуток | 221 | 13 126 | -13 126 | ||||||
| збиток | 222 | 24 794 | 19 744 | 19 744 | 19 744 | ||||
| Відрахування частини прибутку до бюджету | 230 | 0 | |||||||
| II. Елементи операційних витрат (разом) | |||||||||
| Матеріальні затрати | 240 | 149 458 | 157 211 | 172 280 | 157 211 | -15 069 | 91 | ||
| Витрати на оплату праці | 250 | 29 506 | 27 753 | 34 982 | 27 753 | -7 229 | 79 | ||
| Відрахування на соціальні заходи | 260 | 5 966 | 5 724 | 7 696 | 5 724 | -1 972 | 74 | ||
| Амортизація | 270 | 4 449 | 5 700 | 4 000 | 5 700 | 1 700 | 143 | ||
| Інші операційні витрати | 280 | 5 474 | 4 759 | 3 112 | 4 759 | 1 647 | 153 | ||
| Разом (сума рядків з 240 по 280) | 290 | 194 853 | 201 147 | 222 070 | 201 147 | -20 923 | 91 | ||
| ІІІ. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів | |||||||||
| Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету, у тому числі: | 300 | 8 122 | 13 652 | 14 316 | 13 652 | -664 | 95 | ||
| податок на прибуток | 301 | 0 | 0 | 2 363 | 0 | -2 363 | |||
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду |
302 | 4 289 | 12 351 | 10 100 | 12 351 | 2 251 | 122 | ||
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду |
303 | ||||||||
| Інші податки, у тому числі (розшифрувати): | 304 | 3 833 | 1 301 | 1 853 | 1 301 | -552 | 70 | ||
| відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами | 304/1 | 2 546 | 0 | 553 | 0 | -553 | |||
| інші (екологічний податок) | 304/2 | 829 | 1 301 | 1 200 | 1 301 | 101 | 108 | ||
| авансовий внесок при виплаті дивадендів | 304/3 | 458 | 0 | 100 | 0 | -100 | |||
| Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету | 311 | ||||||||
| до державних цільових фондів | 312 | ||||||||
| неустойки (штрафи, пені) | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Внески до державних цільових фондів, у тому числі: | 320 | 6 479 | 6 104 | 8 229 | 6 104 | -2 125 | 74 | ||
| внески до фондів соціального страхування – єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 321 | 6 006 | 5 687 | 7 696 | 5 687 | -2 009 | 74 | ||
| інші (військовий збір) | 322 | 473 | 417 | 533 | 417 | -116 | 78 | ||
| Інші обов’язкові платежі, у тому числі: | 330 | 5 662 | 5 056 | 6 420 | 5 056 | -1 364 | 79 | ||
| місцеві податки та збори ПДФО | 331 | 5 654 | 4 934 | 6 300 | 4 934 | -1 366 | 78 | ||
| інші платежі (податок на землю) | 332 | 8 | 122 | 120 | 122 | 2 | 102 | ||
| IV. Капітальні інвестиції протягом року | |||||||||
| Капітальне будівництво | 340 | ||||||||
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 341 | ||||||||
| Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, | 350 | 4 886 | 11 405 | 14 683 | 11 405 | -3 278 | 78 | ||
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 351 | 4 729 | 10 055 | 13 332 | 10 054 | -3 278 | 75 | ||
| Придбання (створення) нематеріальних активів, | 360 | 0 | |||||||
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 361 | 0 | |||||||
| Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик, | 370 | ||||||||
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 371 | ||||||||
| Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів, | 380 | 3 351 | 7 663 | 7 437 | 7 663 | 226 | 103 | ||
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 381 | 0 | 4 540 | 4 988 | 4 540 | -448 | |||
| Разом (сума рядків з 340, 350, 360, 370, 380) | 390 | 8 237 | 19 068 | 22 120 | 19 068 | -3 052 | 86 | ||
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381) |
391 | 4 729 | 14 595 | 18 320 | 14 594 | -3 726 | 80 | ||
| V. Додаткова інформація | |||||||||
| Чисельність працівників | 400 | 172 | 155 | 155 | |||||
| Первісна вартість основних засобів | 410 | 89 817 | 114 174 | 114 174 | |||||
| Податкова заборгованість | 420 | 1 647 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати |
|
2 035 | 1 610 | 0 | 1 610 | ||||
| Директор | Баранівська Т.М. | ||||||||
| (підпис) | (П.І.Б) | ||||||||
| Заступник міського голови Олександр СИНИЦЬКИЙ | |||||||||
Документи за типом
Міська рада
Усі
01 Квітня 2024
ЗВІТ депутата Коростенської міської ради VIII скликання Краснокутської Алли Володимирівни за 2023 рік
11 Березня 2024
Звіт депутата Коростенської міської ради VIII скликання ЄСІНА Ігоря Володимировича за 2023 рік
11 Березня 2024
Звіт про діяльність депутата Коростенської міської ради VIII скликання Потопальського Юрія Володимировича у 2023 році
01 Березня 2024
Звіт депутата Коростенської міської ради VIII скликання Гурінчука Андрія Вікторовича за 2023 рік