Про затвердження звіту про виконання фінансового плану Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства №1 за 2023 рік

09.04.2024 42

У К Р А Ї Н А

Коростенська міська рада Житомирської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 20.03.2024р. № 153

Про затвердження звіту про виконання

фінансового плану Комунального виробничого

житлового ремонтно-експлуатаційного

підприємства №1 за 2023 рік

Відповідно до статей 24, 78 Господарського кодексу України, керуючись ст. 27, 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Коростенської міської ради

РІШАЄ:

Затвердити звіт про виконання фінансового плану Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства №1 за 2023 рік (додається).

Міський голова Володимир МОСКАЛЕНКО

Перший заступник міського голови

Володимир ВИГІВСЬКИЙ

В.о. начальника управління ЖКГ

Сергій СТУЖУК

Начальник юридичного відділу

Тетяна КАМІНСЬКА

				Додаток до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 20.03.2024р. № 153

								КОДИ
							Рік	2023
Підприємство Комунальне виробничо-господарське підприємство							за ЄДРПОУ	03364889
Орган управління							за СПОДУ
Галузь							за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності							за КВЕД	38.21
Місцезнаходження м. Коростень, вул. Шевченко, 67а
Телефон 9-64-33
Прізвище та ініціали керівника Якубовський Л.П.
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 2023 рік (квартал, рік) Основні фінансові показники
Одиниці виміру: тис. гривень
Показники		Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)
Показники		Код рядка	минулий рік	поточний рік	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання ( %)
1		2	3	4	5	6	7	8
І. Формування прибутку підприємства
Доходи
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		010	43 436	105 115	110 520	105 115	-5 405	95
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		011
Податок на додану вартість		020	7 239	17 519	18 420	17 519	-901	95
Інші вирахування з доходу		030
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		040	36 197	87 596	92 100	87 596	-4 504	95
Інші операційні доходи,		050	142	262		262	262
у тому числі:
дохід від операційної оренди активів		051
одержані гранти та субсидії		052	142	262		262	262
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу		053
Дохід від участі в капіталі		060
Інші фінансові доходи		070
Інші доходи		080	6 050	4 421		4 421	4 421
у тому числі:
дохід від реалізації фінансових інвестицій		081
дохід від безоплатно одержаних активів		082
Усього доходів		090	42 389	92 279	92 100	92 279	179	100
Витрати
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)		100	35 664	82 485	80 740	82 485	1 745	102
Адміністративні витрати		110	3 714	4 739	5 700	4 739	-961	83
Витрати на збут		120	99	179	460	179	-281	39
Інші операційні витрати		130			740		-740	0
Фінансові витрати		140
Витрати від участі в капіталі		150
Інші витрати		160	5 043	4 165	4 400	4 165	-235	95
Усього витрати		170	44 520	91 568	92 040	91 568	-472	99
Фінансові результати діяльності:
Валовий прибуток (збиток):		180	533	5 111	9 896	5 111	-4 785	52
прибуток		181	533	5 111	9 896	5 111	-4 785	52
збиток		182
Фінансові результати від операційної діяльності		190	3 138	455	3 816	455	-3 361	12
прибуток		191		455	3 816	455	-3 361	12
збиток		192	3 138
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:		200	3 138	711	60	711	651	1 185
прибуток		201		711	60	711	651	1 185
збиток		202	3 138
Податок на прибуток від звичайної діяльності		210			12
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:		220	2 131	711		711	711
прибуток		221		711	48	711	663	1 481
збиток		222	2 131
Відрахування частини прибутку до бюджету		230		178	12	178	166	1 481
II. Елементи операційних витрат (разом)
Матеріальні затрати		240	19 666	63 736	55 920	63 736	7 816	114
Витрати на оплату праці		250	15 905	19 048	24 670	19 048	-5 622	77
Відрахування на соціальні заходи		260	3 301	3 971	5 400	3 971	-1 429	74
Амортизація		270	70	99	124	99	-25	80
Інші операційні витрати		280	535	549	2 170	549	-1 621	25
Разом (сума рядків з 240 по 280)		290	39 477	87 403	88 284	87 403	-881	99
ІІІ. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів
Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:		300			504	0	-504	0
податок на прибуток		301			12		-12	0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду		302			480	0	-480	0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду		303
Інші податки, у тому числі (розшифрувати):		304
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами		304/1
інші		304/2
Погашення податкової заборгованості, у т.ч.:		310
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету		311
до державних цільових фондів		312
неустойки (штрафи, пені)		313
Внески до державних цільових фондів, у т.ч.:		320	3 506	4 055	4 624	4 055	-569	88
внески до фондів соціального страхування – єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування		321	3 506	4 055	4 624	4 055	-569	88
інші		322
Інші обов’язкові платежі, у тому числі:		330	3 386	4 495	5 000	4 495	-505	90
місцеві податки та збори		331	3 386	4 495	5 000	4 495	-505	90
інші платежі (розшифрувати)		332
IV. Капітальні інвестиції протягом року
Капітальне будівництво		340
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів		341
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів		350	226	32 936	35 335	32 936	-2 399	93
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів		351	189	32 936	35 335	32 936	-2 399	93
Придбання (створення) нематеріальних активів,		360
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів		361
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик,		370
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів		371
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів,		380			10
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів		381			10
Разом (сума рядків з 340, 350, 360, 370, 380)		390	226	32 936	35 345	32 936		93
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)		391	189	32 936	35 345	32 936	0	93
V. Додаткова інформація
Чисельність працівників		400	93	95	105	95	-10	90
Первісна вартість основних засобів		410	87 223	114 746	105 000	114 746	9 746	109
Податкова заборгованість		420
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати		430

Начальник					Леонід ЯКУБОВСЬКИЙ
			(підпис)

	Заступник міського голови			Олександр СИНИЦЬКИЙ